「巴别时代」(巴别时代科技有限公司)

巴别时代科技有限公司

特此通告

尊敬的投资者:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《巴别时代私募投资基金监督管理暂行办法》《巴别时代A轮融资协议》《巴别时代2号私募投资基金合伙协议》等法律法规及公序良俗，巴别时代与天润云、力信、贝唯特签署《巴别时代科技有限公司对外投资合作协议》，天润云、力信、贝唯特投资额为1亿元人民币，力信、贝唯特及其认缴出资比例为50%，该项目由公司以现金形式出资，并承担投资风险。现签署《巴别时代科技有限公司对外投资合作协议》。

一、本协议自签署之日起生效，按照本协议约定的投资范围、投资比例及投资期限的实施与管理，不改变本协议相关条款，对投资收益不予承担或减少对投资标的的不利影响。

二、本协议所依据的法律法规、国家有关法律、法规和本协议所规定的其他投资范围、投资比例，以及本协议约定的投资风险，均与本协议所涉及的国家禁止或限制开展的相关活动无关，本协议项下的投资风险均由本公司承担。

三、本协议项下的投资收益由投资者个人自行承担，投资者不承担投资损失，不受本次投资风险所影响。

本协议的签订，对本期鑫创锂电投资产生的影响为:

1、2020年9月，公司完成了对鑫创锂电的增资扩股，本次增资完成后公司的净资产规模将从12.7亿元，增加至24.37亿元;

2、本次增资完成后，公司的产能规模将从12.7亿元，增加至33.32亿元。

三、截至2020年12月31日，公司的应收账款余额为 8.75亿元，较上年末增加 2.73亿元，增幅 9.96%，占公司流动资产的比例为 97.41%。

四、鑫创锂电本次增资项目实际投向与公司对四川鑫创锂电材料有限公司的技术需求相匹配，是以自身技术和研发优势及部分资金投入的方式进行资金投入，相关的投资项目不会对公司财务状况、生产经营和偿债能力产生影响。

五、本次增资完成后，公司在四川省宜宾市、四川蔚蓝新材料科技有限公司的持股比例将分别达到 15%、29%，鑫创锂电对上述三家公司的持股比例将分别达到 49.94%、51.44%、37.63%。

六、本次增资将有利于公司进一步增强融资能力，优化资本结构，提高公司的盈利能力，增强资本利用效率。

据了解，鑫创锂电成立于2018年11月，于2020年7月科创板上市，是一家以锂电池正极材料研发、生产和销售为主的企业。

据中国宝安官网介绍，鑫创锂电拥有自主知识产权的“CH106-07”低温铜芯锂电池包，该产品已经在 9 家大型客户中试生产，且已经批量出货。

据招股说明书，2018年至2020年(下称“报告期”)，鑫创锂电实现营业收入分别为9500万元、1.21亿元、8.75亿元;同期，归母净利润分别为7，212.18万元、-1.52亿元、3.04亿元。

鑫创锂电毛利率表现也不佳，报告期各期，公司主营业务毛利率分别为24.81%、25.37%、20.74%;归母净利润分别为4，908.57万元、-1.04亿元、-0.78亿元。

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